2015年部门决算公开-尊龙凯时官网

收     入			支     出
项  目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	14479.95	教育支出	26	1848.63
二、上级补助收入	2	466.6	科学技术支出	27	9
三、事业收入	3	1010.33	文化体育与传媒支出	28	10204.21
四、经营收入	4	0	社会保障和就业支出	29	5365.79
五、附属单位上缴收入	5	0	医疗卫生与计划生育支出	30	861.78
六、其他收入	6	2006.87		31
	7			32
	8			33
	9			34
	10			35
	11			36
	12			37
	13			38
	14			39
	15			40
	16			41
	17			42
	18			43
	19			44
	20			45
本年收入合计	21	17963.76	本年支出合计	46	18289.41
用事业基金弥补收支差额	22	161.38	结余分配	47	268.97
上年结转和结余	23	866.26	年末结转和结余	48	433.02
	24			49
合计	25	18991.40	合计	50	18991.40

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴  收入	其他收入
类	款	项	合 计	17963.76	14479.95	466.6	1010.33	0	0	2006.87
205			教育支出	1429.21	1011	0	361.71	0	0	56.50
20503			职业教育	1429.21	1011	0	361.71	0	0	56.50
2050302			中专教育	1429.21	1011	0	361.71	0	0	56.50
206			科学技术支出	9	9	0	0	0	0	0
20699			其他科学技术支出	9	9	0	0	0	0	0
2069999			其他科学技术支出	9	9	0	0	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	10297.98	7445.81	466.6	524.61	0	0	1860.96
20701			文化	10297.98	7445.81	466.6	524.61	0	0	1860.96
2070107			艺术表演团体	10220.58	7368.41	466.6	524.61	0	0	1860.96
2070111			文化创作与保护	77.4	77.4	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5365.79	5170.22	0	106.16	0	0	89.41
20805			行政事业单位离退休	5322.61	5127.04	0	106.16	0	0	89.41
2080502			事业单位离退休	5322.61	5127.04	0	106.16	0	0	89.41
20808			抚恤	41.68	41.68	0	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	41.68	41.68	0	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	1.50	1.5	0	0	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	1.50	1.5	0	0	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	861.78	843.92	0	17.86	0	0	0
21005			医疗保障	861.78	843.92	0	17.86	0	0	0
2100502			事业单位医疗	861.78	843.92	0	17.86	0	0	0

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	合  计	18289.41	16868.43	1420.98	0	0	0
205			教育支出	1848.63	1412.90	435.73	0	0	0
20503			职业教育	1848.63	1412.90	435.73	0	0	0
2050302			中专教育	1532.90	1412.90	120	0	0	0
2050399			其他职业教育支出	315.73	0	315.73	0	0	0
206			科学技术支出	9	0	9	0	0	0
20699			其他科学技术支出	9	0	9	0	0	0
2069999			其他科学技术支出	9	0	9	0	0	0
207			文化体育与传媒支出	10204.21	9229.46	974.76	0	0	0
20701			文化	10204.21	9229.46	974.76	0	0	0
2070107			艺术表演团体	10073.30	9229.46	843.84	0	0	0
2070111			文化创作与保护	77.4	0	77.4	0	0	0
2070199			其他文化支出	53.51	0	53.51	0	0	0
208			社会保障和就业支出	5365.79	5364.29	1.5	0	0	0
20805			行政事业单位离退休	5322.61	5322.61	0	0	0	0
2080502			事业单位离退休	5322.61	5322.61	0	0	0	0
20808			抚恤	41.68	41.68	0	0	0	0
2080801			死亡抚恤	41.68	41.68	0	0	0	0
20899			其他社会保障和就业支出	1.5	0	1.5	0	0	0
2089901			其他社会保障和就业支出	1.5	0	1.5	0	0	0
210			医疗卫生与计划生育支出	861.78	861.78	0	0	0	0
21005			医疗保障	861.78	861.78	0	0	0	0
2100502			事业单位医疗	861.78	861.78	0	0	0	0

收入			支出
项    目	行次	金额	项    目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1	14479.95	五、教育支出	15	1326.73	1326.73	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	六、科学技术支出	16	9	9	0
	3		七、文化体育与传媒支出	17	7463.32	7463.32	0
	4		八、社会保障和就业支出	18	5170.22	5170.22	0
	5		九、医疗卫生与计划生育支出	19	843.92	843.92	0
	6			20
	7			21
	8			22
本年收入合计	9	14479.95	本年支出合计	23	14813.19	14813.19	0
年初财政拨款结转和结余	10	766.26	年末结转和结余	24	433.02	433.02	0
一般公共预算财政拨款	11	766.26		25
政府性基金预算财政拨款	12	0		26
	13			27
合计	14	15246.21	合计	28	15246.21	15246.21	0

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合  计	14813.19	13718.37	1094.82
205			教育支出	1326.73	891	435.73
20503			职业教育	1326.73	891	435.73
2050302			中专教育	1011	891	120
2050399			其他职业教育支出	315.73	0	315.73
206			科学技术支出	9	0	9
20699			其他科学技术支出	9	0	9
2069999			其他科学技术支出	9	0	9
207			文化体育与传媒支出	7463.32	6814.73	648.59
20701			文化	7463.32	6814.73	648.59
2070107			艺术表演团体	7332.41	6814.73	517.68
2070111			文化创作与保护	77.4	0	77.4
2070199			其他文化支出	53.51	0	53.51
208			社会保障和就业支出	5170.22	5168.72	1.5
20805			行政事业单位离退休	5127.04	5127.04	0
2080502			事业单位离退休	5127.04	5127.04	0
20808			抚恤	41.68	41.68	0
2080801			死亡抚恤	41.68	41.68	0
20899			其他社会保障和就业支出	1.5	0	1.5
2089901			其他社会保障和就业支出	1.5	0	1.5
210			医疗卫生与计划生育支出	843.92	843.92	0
21005			医疗保障	843.92	843.92	0
2100502			事业单位医疗	843.92	843.92	0

30101

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
					公开06表
					单位：万元
经济分类 科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	13718.37	12775.57	942.80
301		工资福利支出	6657.96	6657.96	0
基本工资<, /div>	2371.34	2371.34	0
30102		津贴补贴	212.99	212.99	0
30103		奖金	107.34	107.34	0
30104		社会保障缴费	915.22	915.22	0
30107		绩效工资	2984.47	2984.47	0
30199		其他工资福利支出	66.60	66.60	0
302		商品和服务支出	940.09		940.09
30201		办公费	45.27		45.27
30204		手续费	0.41		0.41
30205		水费	11.74		11.74
30206		电费	51.43		51.43
30207		邮电费	13.17		13.17
30208		取暖费	131.25		131.25
30209		物业管理费	0.64		0.64
30211		差旅费	5.23		5.23
30213		维修(护)费	20.89		20.89
30216		培训费	3.19		3.19
30217		公务接待费	4.67		4.67
30218		专用材料费	124.43		124.43
30226		劳务费	416.98		416.98
30227		委托业务费	5.2		5.2
30228		工会经费	15.24		15.24
30229		福利费	2.05		2.05
30231		公务用车运行维护费	55.07		55.07
30239		其他交通费用	2.73		2.73
30240		税金及附加费用	16.95		16.95
30299		其他商品和服务支出	13.54		13.54
303		对个人和家庭的补助	6117.61	6117.61
30301		离休费	514.88	514.88
30302		退休费	3893.89	3893.89
30303		退职（役）费	2.21	2.21
30304		抚恤金	68.20	68.20
30305		生活补助	49.16	49.16
30307		医疗费	0.18	0.18
30309		奖励金	1.78	1.78
30311		住房公积金	527.84	527.84
30313		购房补贴	1052.31	1052.31
30399		其他对个人和家庭的补助支出	7.17	7.17
310		其他资本性支出	2.71		2.71
31002		办公设备购置	0.23		0.23
31003		专用设备购置	2.48		2.48
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合  计	0	0	0	0	0	0

                                                                  公开08表

                                                                  单位：万元

 

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

 

第三部分

2015年部门决算情况和

重要事项说明

一、2015年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015年收入总计18991.40万元（其中本年收入17963.76万元），包括：财政拨款收入14479.95万元，上级补助收入466.6万元，事业收入1010.33万元，其他收入2006.87万元，用事业基金弥补收支差额161.38万元，年初结转和结余866.26万元。

2015年支出总计18991.4万元（其中本年支出18289.41万元），包括：教育支出1848.63万元，科学技术支出9万元，文化体育与传媒支出10204.21万元，社会保障和就业支出5365.79万元，医疗卫生与计划生育支出861.78万元，结余分配268.97万元，年末结转和结余433.02万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015年财政拨款收入决算总计15246.21万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入14479.95万元、年初结转和结余766.26万元。 

 2015年财政拨款支出决算总计15246.21万元，支出具体情况如下：

1、教育支出1326.73万元，主要用于在职人员工资和公用经费的支出。

2、科学技术支出9万元，主要用于扶持西部地区人才培养费用。

3、文化体育与传媒支出7463.32万元，主要用于在职人员经费及公用经费。

4、社会保障和就业支出5170.22万元，主要用于离退休人员经费。

5、医疗卫生与计划生育支出843.92万元，主要用于医疗保险支出等。

 

6、年末结转和结余433.02万元。山东省文化艺术学校年末结转和结余 273.02 万元，山东省柳子剧团年末结转和结余160万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款支出14813.19万元，比年初预算数增加4409.93万元，主要原因是在职及离退休人员经费增加。支出具体情况如下：

1、教育支出1326.73万元，主要用于在职人员工资和公用经费的支出，比年初预算数减少170.38万元，主要原因是其他职业教育支出减少。

2、科学技术支出9万元，主要用于扶持西部地区人才培养费用。比年初预算数增加9万元。

3、文化体育与传媒支出7463.32万元，主要用于在职人员经费及公用经费, 比年初预算数增加1256.81万元，主要原因是在职人员经费增加。

4、社会保障和就业支出5170.22万元，主要用于离退休人员经费, 比年初预算数增加3314.5万元，主要原因是离退休人员经费增加。

5、医疗卫生与计划生育支出843.92万元，主要用于医疗保险支出等，与年初预算数无差异。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算13718.37万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费12775.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费942.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

山东演艺集团所属6家预算单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故无数据。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2015年度山东演艺集团有限责任公司所属6家预算单位（含参照公务员法管理的事业单位）机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购金额66.33万元，其中：政府采购货物金额0万元、政府采购工程金额65.77万元、政府采购服务金额0.55万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，本部门共有车辆32辆，其中，公务用车21辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是流动舞台车和小型货车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015年山东演艺集团有限责任公司一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为68.08万元（演艺集团6个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费63.41万元，公务接待费4.67万元。

2015年“三公”经费决算比年初预算数减少5.38万元，主要原因是减少了车辆运行费及招待费。其中：公务用车购置及运行费减少2.59万元、公务接待费减少1.86万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是受油价调整等原因加油费减少。公务接待费减少的主要原因是严格控制。

2、“三公”经费支出相关情况说明

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元。2015年演艺集团所属6家单位使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费63万元。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年演艺集团所属6家单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为28辆。

2015年公务接待全部为国内公务接待，公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。其中：国内接待费4.67万元。主要用于业务招待，共计接待50批次， 278人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。